Einleitung ..................4
1 Grundeinstellungen ...............5
1.1 Nummernkreise...............5
1.2 Einstellungen für Protokollierung festlegen ...............5
1.3 RFC-Systeme festlegen....................7
2 Refinanzierungsportfolio.............7
2.1 Refinanzierungsportfolio anlegen...........7
2.2 Refinanzierungstypen zuordnen............ 8
2.3 Zinssätze zuordnen..............8
3 Refinanzierungsarten...............9
3.1 Refinanzierungsarten festlegen.............. 9
3.2 Geschäftsvorfälle zuordnen ..............10
3.3 Produktarten zuordnen .................11
4 Refinanzierungstransaktion................11
4.1 Kennzahlen festlegen..................... 11
5 Cashflows...............12
5.1 Interne Cashflowbestandteile festlegen ..............12
5.2 Cashflowtyp zuordnen....................13
5.3 Abbildung der Cashflowbestandteile festlegen ..............13
6 Investorenverträge.................14
6.1 Zahlungsintervalle definieren ....................14
6.2 Bewegungsarten und Konditionen zu Vertragsarten zuordnen.......15
6.3 Bewegungsart für Anwendungsfunktion festlegen...................15
6.4 Disagio definieren ....................16
7 Monitoring...................17
7.1 Ereignisse definieren ........................17
7.2 Ereigniskategorien festlegen ..................18
7.3 Handlungshinweise festlegen ......................19
7.4 Ereignisse und Handlungshinweise zuordnen................19
8 Kundenindividuelle Erweiterungsmöglichkeiten (BAdI)..............20
8.1 Anwendungslogik........................20
8.2 Eingangsschnittstellen......................23
8.3 Ausgangsschnittstellen........................27
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